| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 86.00 | 87.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 173.00 | 86.00 | 87.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 445.00 | 86.00 | 31 359.00 | 31 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 777.00 | -108 012.00 | | -144 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 188.00 | -36 765.00 | | -5 188.00 |
DL TOTAL (I) | -138 965.00 | -133 777.00 | | -138 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 251.00 | 100 928.00 | | 102 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 43 446.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 12 519.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 324.00 | 157 094.00 | | 170 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 359.00 | 23 317.00 | | 31 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 324.00 | 157 094.00 | | 170 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 486.00 | 66 949.00 | | 114 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 674.00 | 103 714.00 | | 119 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 188.00 | -36 765.00 | | -5 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 3 024.00 | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 177.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | 1 207.00 | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 11 380.00 | 10 613.00 | | 11 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 914.00 | | 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 512.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | 8 588.00 | | 4 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 272.00 | 4 166.00 | | 13 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 2 122.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 2 299.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 828.00 | 10 788.00 | | 22 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 043.00 | 9 909.00 | | 10 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 914.00 | 25 487.00 | | 31 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |