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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 4 604.00 | 7 437.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 081.00 | 53 266.00 | 34 814.00 | 88 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 062.00 | 57 871.00 | 882 191.00 | 940 062.00 |
BT Marchandises | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BZ Autres créances | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 312.00 | 57 871.00 | 1 213 441.00 | 1 271 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
DH Report à nouveau | | -10 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | 92 691.00 | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | 185 347.00 | 92 460.00 | | 185 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 635 177.00 | 702 200.00 | | 635 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 165.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 085.00 | 199 444.00 | | 220 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 674.00 | 148 746.00 | | 144 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 71 148.00 | | 27 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 095.00 | 1 121 703.00 | | 1 028 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 441.00 | 1 214 163.00 | | 1 213 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 126.00 | 20 744.00 | | 37 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 20 744.00 | | 37 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 406.00 | 68 074.00 | 276 416.00 | 635 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 963.00 | 42 483.00 | 22 480.00 | 64 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 095.00 | 460 763.00 | 276 416.00 | 1 028 095.00 |