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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 7 013.00 | 5 029.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 081.00 | 67 975.00 | 20 106.00 | 88 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 152.00 | 74 987.00 | 865 164.00 | 940 152.00 |
BT Marchandises | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 803.00 | | 375 803.00 | 375 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 955.00 | 74 987.00 | 1 240 967.00 | 1 315 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 347.00 | 81 460.00 | | 174 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 760.00 | 92 887.00 | | 73 760.00 |
DL TOTAL (I) | 259 107.00 | 185 347.00 | | 259 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 567 332.00 | 635 177.00 | | 567 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 229.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 987.00 | 220 085.00 | | 231 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 144 674.00 | | 156 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 27 931.00 | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 861.00 | 1 028 095.00 | | 981 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 967.00 | 1 213 441.00 | | 1 240 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 871.00 | 17 117.00 | | 57 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 17 117.00 | | 57 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 987.00 | 231 987.00 | | 231 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 576.00 | 68 922.00 | 283 240.00 | 567 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 177.00 | 32 607.00 | 22 570.00 | 55 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 861.00 | 483 207.00 | 283 240.00 | 981 861.00 |