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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 9 752.00 | 4 790.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 081.00 | 74 979.00 | 13 101.00 | 88 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 702.00 | 84 731.00 | 857 970.00 | 942 702.00 |
BT Marchandises | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CF Disponibilités | 321 847.00 | | 321 847.00 | 321 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 797.00 | | 574 797.00 | 574 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 499.00 | 84 731.00 | 1 432 767.00 | 1 517 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 107.00 | 174 347.00 | | 248 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 416.00 | 73 760.00 | | 192 416.00 |
DL TOTAL (I) | 451 523.00 | 259 107.00 | | 451 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 959.00 | 567 576.00 | | 498 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 892.00 | 231 987.00 | | 238 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 280.00 | 156 577.00 | | 154 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 24 989.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 732.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 244.00 | 981 861.00 | | 981 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 767.00 | 1 240 968.00 | | 1 432 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 152.00 | | 2 550.00 | 940 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | | 2 500.00 | 100 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | 50.00 | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 987.00 | 9 744.00 | | 74 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | 9 744.00 | | 74 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |