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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 073.00 | 42 405.00 | 30 668.00 | 73 073.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 573.00 | 42 405.00 | 36 168.00 | 78 573.00 |
BT Marchandises | 200 663.00 | | 200 663.00 | 200 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | 1 508.00 | 51 621.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 748.00 | 1 508.00 | 290 240.00 | 291 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 321.00 | 43 913.00 | 326 407.00 | 370 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
DH Report à nouveau | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 052.00 | -60 604.00 | | -38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 47 150.00 | 85 201.00 | | 47 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 487.00 | 13 366.00 | | 56 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 140.00 | 56 846.00 | | 72 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 610.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 125 568.00 | | 122 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 17 387.00 | | 26 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 258.00 | 229 929.00 | | 279 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 407.00 | 315 130.00 | | 326 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 094.00 | | 494 094.00 | 494 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 094.00 | | 494 094.00 | 494 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 4 000.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 135.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 135.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 3 865.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 405.00 | 462 399.00 | | 496 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 457.00 | 523 002.00 | | 534 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 052.00 | -60 604.00 | | -38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 422.00 | | 33 151.00 | 45 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 722.00 | | 30 351.00 | 42 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 800.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 232.00 | 1 173.00 | | 41 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | 1 173.00 | | 41 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 533.00 | 5 645.00 | 22 888.00 | 28 533.00 |
VI Groupe et associés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 326.00 | 62 326.00 | 3 000.00 | 65 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 915.00 | 256 028.00 | 22 888.00 | 278 915.00 |