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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 205.00 | 17 401.00 | 11 804.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 205.00 | 17 401.00 | 14 804.00 | 32 205.00 |
BT Marchandises | 425 644.00 | | 425 644.00 | 425 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 980.00 | 1 047.00 | 122 932.00 | 123 980.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 159.00 | 1 047.00 | 579 112.00 | 580 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 364.00 | 18 449.00 | 593 916.00 | 612 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
DH Report à nouveau | -152 767.00 | -98 656.00 | | -152 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 966.00 | -54 112.00 | | -24 966.00 |
DL TOTAL (I) | -31 928.00 | -6 962.00 | | -31 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 54 355.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 657.00 | 258 190.00 | | 467 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 2 596.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 926.00 | 150 498.00 | | 114 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 247.00 | 24 693.00 | | 24 247.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | 1 049.00 | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 843.00 | 491 380.00 | | 625 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 916.00 | 484 418.00 | | 593 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 657.00 | | | 467 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 656.00 | | 636 656.00 | 636 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 656.00 | | 636 656.00 | 636 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 535.00 | 500.00 | | 20 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | 500.00 | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 5 442.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 668.00 | 5 442.00 | | 20 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -4 942.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 053.00 | 528 987.00 | | 666 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 019.00 | 583 099.00 | | 691 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 966.00 | -54 112.00 | | -24 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 243.00 | | 3 962.00 | 57 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 32 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 29 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | | 3 962.00 | 54 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 5 599.00 | 10 425.00 | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 5 599.00 | 10 425.00 | 22 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 1 047.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 1 047.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 1 047.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 4 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 467 657.00 | 467 657.00 | | 467 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 081.00 | 624 081.00 | | 624 081.00 |