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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 243.00 | 22 227.00 | 32 016.00 | 54 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 243.00 | 22 227.00 | 35 016.00 | 57 243.00 |
BT Marchandises | 352 235.00 | | 352 235.00 | 352 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | 4 049.00 | 84 040.00 | 88 089.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 451.00 | 4 049.00 | 449 402.00 | 453 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 695.00 | 26 277.00 | 484 418.00 | 510 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
DH Report à nouveau | -98 656.00 | -60 604.00 | | -98 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 112.00 | -38 052.00 | | -54 112.00 |
DL TOTAL (I) | -6 962.00 | 47 150.00 | | -6 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | 56 487.00 | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 190.00 | 72 140.00 | | 258 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | 343.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 122 429.00 | | 150 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | 26 084.00 | | 24 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 886.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 380.00 | 279 258.00 | | 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 418.00 | 326 407.00 | | 484 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 218.00 | 256 370.00 | | 474 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 934.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | 1 234.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 1 234.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -300.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 987.00 | 496 405.00 | | 528 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 099.00 | 534 457.00 | | 583 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 112.00 | -38 052.00 | | -54 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 573.00 | | 8 171.00 | 78 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 57 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 54 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | | 8 171.00 | 73 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 405.00 | 6 822.00 | 27 000.00 | 42 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 405.00 | 6 822.00 | 27 000.00 | 42 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 3 526.00 | 984.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 3 526.00 | 984.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 3 526.00 | 984.00 | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 888.00 | 5 725.00 | 17 163.00 | 22 888.00 |
VI Groupe et associés | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 851.00 | 94 851.00 | 3 000.00 | 97 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 784.00 | 471 621.00 | 17 163.00 | 488 784.00 |