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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 310.00 | 52 478.00 | 102 831.00 | 155 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 880.00 | | 1 577 880.00 | 1 577 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 6 767.00 | 16 021.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 274.00 | 59 460.00 | 1 697 813.00 | 1 757 274.00 |
BT Marchandises | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CF Disponibilités | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 795.00 | | 475 795.00 | 475 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 069.00 | 59 460.00 | 2 173 608.00 | 2 233 069.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
DL TOTAL (I) | 566 924.00 | | | 566 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 819.00 | | | 1 289 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 684.00 | | | 1 606 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 608.00 | | | 2 173 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 757 274.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 460.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 316.00 | 235 316.00 | | 235 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 819.00 | 111 647.00 | 457 186.00 | 1 289 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 684.00 | 428 513.00 | 457 186.00 | 1 606 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
ST Autres comptes | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |