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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 310.00 | 104 248.00 | 51 061.00 | 155 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 880.00 | | 1 577 880.00 | 1 577 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 13 481.00 | 9 307.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 924.00 | 117 943.00 | 1 639 980.00 | 1 757 924.00 |
BT Marchandises | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 342.00 | | 641 342.00 | 641 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 266.00 | 117 943.00 | 2 281 323.00 | 2 399 266.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 929.00 | | | 253 929.00 |
DL TOTAL (I) | 820 853.00 | | | 820 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 334.00 | | | 1 178 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 469.00 | | | 1 460 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 323.00 | | | 2 281 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 886.00 | | | 394 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 274.00 | | 650.00 | 1 757 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 880.00 | | | 1 577 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 650.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 460.00 | 58 483.00 | | 59 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478.00 | 51 769.00 | | 52 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 713.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 204.00 | 227 204.00 | | 227 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 334.00 | 112 752.00 | 461 779.00 | 1 178 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 469.00 | 394 886.00 | 461 779.00 | 1 460 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
ST Autres comptes | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
YT Sous‐traitance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |