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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 880.00 | | 1 577 880.00 | 1 577 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 460.00 | 743.00 | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 19 564.00 | 3 225.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 563.00 | 175 334.00 | 1 585 229.00 | 1 760 563.00 |
BT Marchandises | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
BZ Autres créances | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
CF Disponibilités | 441 785.00 | | 441 785.00 | 441 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 717.00 | | 846 717.00 | 846 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 281.00 | 175 334.00 | 2 431 946.00 | 2 607 281.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 399 811.00 | | | 399 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 643.00 | | | 1 082 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 730.00 | | | 1 065 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 438.00 | | | 230 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 302.00 | | | 1 349 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 946.00 | | | 2 431 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 439.00 | | | 397 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 924.00 | | 2 639.00 | 1 757 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 880.00 | | | 1 577 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | 989.00 | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 650.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 943.00 | 57 391.00 | | 117 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 248.00 | 51 061.00 | | 104 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 6 329.00 | | 13 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 730.00 | 113 867.00 | 466 418.00 | 1 065 730.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 302.00 | 397 439.00 | 466 418.00 | 1 349 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |