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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 352.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 894.00 | 116 476.00 | 68 418.00 | 184 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 985.00 | 117 827.00 | 449 158.00 | 566 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 039.00 | | 284 039.00 | 284 039.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 2 208 720.00 | | 2 208 720.00 | 2 208 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 179.00 | | 2 521 179.00 | 2 521 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 165.00 | 117 827.00 | 2 970 337.00 | 3 088 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DH Report à nouveau | 493 012.00 | 410 657.00 | | 493 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 603.00 | 82 354.00 | | 69 603.00 |
DL TOTAL (I) | 718 472.00 | 648 869.00 | | 718 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 23 565.00 | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 146.00 | 195 600.00 | | 176 146.00 |
EA Autres dettes | 2 059 093.00 | 1 991 775.00 | | 2 059 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 865.00 | 2 210 940.00 | | 2 251 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 337.00 | 2 859 809.00 | | 2 970 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 865.00 | | | 2 251 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 26 723.00 | | 18 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 543.00 | 992 901.00 | | 989 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 939.00 | 910 547.00 | | 919 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 603.00 | 82 354.00 | | 69 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 748.00 | | 6 327.00 | 567 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 566 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 184 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 657.00 | | 6 327.00 | 185 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 260.00 | 13 658.00 | 7 091.00 | 111 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 908.00 | 13 658.00 | 7 091.00 | 109 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 800.00 | 18 548.00 | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 808.00 | 313 260.00 | 18 548.00 | 331 808.00 |
VW T.V.A. | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 865.00 | 2 251 865.00 | | 2 251 865.00 |