| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 352.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 657.00 | 109 909.00 | 75 748.00 | 185 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 749.00 | 111 261.00 | 456 488.00 | 567 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 2 338 345.00 | | 2 338 345.00 | 2 338 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 321.00 | | 2 403 321.00 | 2 403 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 069.00 | 111 261.00 | 2 859 809.00 | 2 971 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DH Report à nouveau | 410 657.00 | 515 036.00 | | 410 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 354.00 | 45 621.00 | | 82 354.00 |
DL TOTAL (I) | 648 869.00 | 716 514.00 | | 648 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 27 652.00 | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 600.00 | 199 816.00 | | 195 600.00 |
EA Autres dettes | 1 991 775.00 | 1 724 069.00 | | 1 991 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 940.00 | 1 951 537.00 | | 2 210 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 809.00 | 2 668 051.00 | | 2 859 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 940.00 | 1 951 537.00 | | 2 210 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 9 841.00 | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 901.00 | 980 390.00 | | 992 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 547.00 | 934 769.00 | | 910 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 354.00 | 45 621.00 | | 82 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 863.00 | | 12.00 | 600 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 126.00 | 567 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | 324 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 430.00 | 185 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 537.00 | | 12.00 | 57 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 345.00 | 13 041.00 | 33 125.00 | 131 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | 1 695.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | 13 041.00 | 31 430.00 | 128 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 775.00 | 1 991 775.00 | | 1 991 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 64 975.00 | 19 348.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 940.00 | 2 210 940.00 | | 2 210 940.00 |