| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 352.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 163.00 | 146 416.00 | 45 746.00 | 192 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 184.00 | 147 768.00 | 427 416.00 | 575 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BZ Autres créances | 3 068 976.00 | | 3 068 976.00 | 3 068 976.00 |
CF Disponibilités | 606 425.00 | | 606 425.00 | 606 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 050.00 | | 3 720 050.00 | 3 720 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 235.00 | 147 768.00 | 4 147 467.00 | 4 295 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DH Report à nouveau | 668 671.00 | 562 615.00 | | 668 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 102.00 | 106 055.00 | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 845 629.00 | 824 528.00 | | 845 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 16 725.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 789.00 | 201 836.00 | | 236 789.00 |
EA Autres dettes | 3 035 655.00 | 2 618 009.00 | | 3 035 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 838.00 | 2 836 570.00 | | 3 301 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 467.00 | 3 661 098.00 | | 4 147 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 838.00 | 2 836 570.00 | | 3 301 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 648.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -648.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 32 301.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 773.00 | 1 134 509.00 | | 1 031 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 672.00 | 1 028 454.00 | | 1 010 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 102.00 | 106 055.00 | | 21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 237.00 | | 3 948.00 | 571 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 145.00 | | 3 018.00 | 189 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 548.00 | | 930.00 | 57 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 404.00 | 15 363.00 | | 132 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | 15 363.00 | | 131 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 655.00 | 3 035 655.00 | | 3 035 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 910.00 | 3 036 910.00 | | 3 036 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 903.00 | 3 113 625.00 | 20 278.00 | 3 133 903.00 |
VW T.V.A. | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 838.00 | 3 301 838.00 | | 3 301 838.00 |