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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 556.00 | 77 414.00 | 1 142.00 | 78 556.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 90 737.00 | 59 228.00 | 149 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 378.00 | 572 632.00 | 581 746.00 | 1 154 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 536.00 | 173 963.00 | 120 573.00 | 294 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 243.00 | 914 745.00 | 769 498.00 | 1 684 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 038.00 | | 528 038.00 | 528 038.00 |
BN En cours de production de biens | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 726.00 | 135 421.00 | 2 569 305.00 | 2 704 726.00 |
BZ Autres créances | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
CF Disponibilités | 3 236 786.00 | | 3 236 786.00 | 3 236 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 131.00 | 135 421.00 | 6 583 710.00 | 6 719 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 375.00 | 1 050 167.00 | 7 353 208.00 | 8 403 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 358.00 | 892 096.00 | | 1 737 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 438.00 | 845 261.00 | | 1 519 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 796.00 | 1 968 358.00 | | 3 487 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 231.00 | 345 420.00 | | 538 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 492.00 | 1 062 711.00 | | 631 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 443.00 | 1 553 387.00 | | 2 083 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 906.00 | 303 744.00 | | 266 906.00 |
EA Autres dettes | 345 341.00 | 562 587.00 | | 345 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 412.00 | 3 827 848.00 | | 3 865 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 208.00 | 5 996 074.00 | | 7 353 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 634.00 | 3 577 422.00 | | 3 490 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 290 700.00 | 195 309.00 | 11 486 009.00 | 11 290 700.00 |
FG Production vendue services | 9 883.00 | 2 089.00 | 11 972.00 | 9 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 583.00 | 197 398.00 | 11 497 981.00 | 11 300 583.00 |
FM Production stockée | | | 3 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 480.00 | 22 012.00 | | 22 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 348.00 | 23 679.00 | | 222 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 10 236.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 14 602.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 585.00 | 9 077.00 | | 214 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 948.00 | 391 833.00 | | 730 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 966.00 | 11 364 678.00 | | 11 750 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 528.00 | 10 519 417.00 | | 10 231 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 438.00 | 845 261.00 | | 1 519 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 728.00 | | 368 442.00 | 1 363 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 927.00 | 1 684 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | 82 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 952.00 | 1 598 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 388.00 | | 366 442.00 | 1 273 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 2 000.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 614.00 | 151 058.00 | 47 927.00 | 811 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 389.00 | 3 000.00 | 6 975.00 | 81 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 224.00 | 148 058.00 | 40 952.00 | 730 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
6T Sur comptes clients | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 289.00 | | 199 868.00 | 335 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 442.00 | 2 083 442.00 | | 2 083 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 341.00 | 345 341.00 | | 345 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 744.00 | 2 542 744.00 | | 2 542 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
VB T. V. A. | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 230.00 | 163 452.00 | 374 778.00 | 538 230.00 |
VI Groupe et associés | 631 336.00 | 631 336.00 | | 631 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
VP Divers | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 960.00 | 2 754 780.00 | 162 179.00 | 2 916 960.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 412.00 | 3 490 633.00 | 374 778.00 | 3 865 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |