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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 733.00 | 73 541.00 | 3 191.00 | 76 733.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 171 150.00 | 119 192.00 | 51 957.00 | 171 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 473.00 | 912 000.00 | 190 473.00 | 1 102 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 891.00 | 245 655.00 | 100 235.00 | 345 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 057.00 | 1 350 390.00 | 352 667.00 | 1 703 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 479.00 | | 990 479.00 | 990 479.00 |
BN En cours de production de biens | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 265.00 | 8 558.00 | 2 808 707.00 | 2 817 265.00 |
BZ Autres créances | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
CF Disponibilités | 7 797 936.00 | | 7 797 936.00 | 7 797 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 630.00 | 8 558.00 | 11 833 072.00 | 11 841 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 687.00 | 1 358 948.00 | 12 185 739.00 | 13 544 687.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 330.00 | | | 2 677 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 408.00 | | | 2 286 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 916.00 | | | 5 197 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 526.00 | | | 2 541 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 230.00 | | | 2 089 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 897.00 | | | 1 609 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EA Autres dettes | 534 897.00 | | | 534 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 822.00 | | | 6 987 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 739.00 | | | 12 185 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 987 822.00 | | | 6 987 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 489.00 | | 28 420.00 | 1 721 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 852.00 | 1 703 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 852.00 | 1 619 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 946.00 | | 28 420.00 | 1 637 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 154.00 | 129 088.00 | 46 852.00 | 1 268 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 311.00 | 7 230.00 | | 66 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 843.00 | 121 858.00 | 46 852.00 | 1 201 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 897.00 | 1 609 897.00 | | 1 609 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 897.00 | 534 897.00 | | 534 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 508.00 | 2 812 508.00 | | 2 812 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 674.00 | 2 537 674.00 | | 2 537 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 008.00 | 2 084 008.00 | | 2 084 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 996.00 | 3 010 798.00 | 198.00 | 3 010 996.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 822.00 | 6 987 822.00 | | 6 987 822.00 |