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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 9 859.00 | 3 371.00 | 13 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
AP Constructions | 417 181.00 | 332 550.00 | 84 631.00 | 417 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 027.00 | 1 172 626.00 | 250 402.00 | 1 423 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 735.00 | 439 966.00 | 701 769.00 | 1 141 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 533.00 | 1 955 001.00 | 1 338 532.00 | 3 293 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BT Marchandises | 2 708 940.00 | | 2 708 940.00 | 2 708 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 257.00 | | 768 257.00 | 768 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 184.00 | 6 813.00 | 682 372.00 | 689 184.00 |
BZ Autres créances | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
CF Disponibilités | 1 140 556.00 | | 1 140 556.00 | 1 140 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 559.00 | 6 813.00 | 5 693 747.00 | 5 700 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 092.00 | 1 961 814.00 | 7 032 279.00 | 8 994 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 287.00 | 1 735 355.00 | | 1 914 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 051.00 | 578 932.00 | | 337 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 369.00 | 1 113.00 | | 121 369.00 |
DK Provisions réglementées | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 525.00 | 4 203 218.00 | | 4 260 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 480.00 | 33 597.00 | | 37 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 480.00 | 33 597.00 | | 37 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 542.00 | 359 229.00 | | 288 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 469.00 | 433 950.00 | | 406 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 698.00 | 2 572 158.00 | | 1 886 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 653.00 | 220 293.00 | | 150 653.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 984.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 734 274.00 | 3 587 878.00 | | 2 734 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 279.00 | 7 824 693.00 | | 7 032 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 478.00 | 3 299 748.00 | | 231 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 469.00 | | | 406 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 749 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 915 713.00 | |
FM Production stockée | | | -61 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 075.00 | 6 117.00 | | 10 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 597.00 | 39 434.00 | | 33 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 672.00 | 45 551.00 | | 43 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 480.00 | 33 597.00 | | 37 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 480.00 | 33 670.00 | | 37 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 11 881.00 | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 375.00 | 284 989.00 | | 172 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 720.00 | 7 545 170.00 | | 5 915 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 669.00 | 6 966 238.00 | | 5 578 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 051.00 | 578 932.00 | | 337 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 371.00 | | 107 563.00 | 3 233 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 651.00 | 3 293 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 651.00 | 3 151 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 040.00 | | 4 500.00 | 113 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 647.00 | | 103 063.00 | 3 095 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 447.00 | 138 954.00 | 47 401.00 | 1 863 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 1 129.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 717.00 | 137 825.00 | 47 401.00 | 1 854 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389 792.00 | | | 389 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 597.00 | 37 480.00 | 33 597.00 | 33 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 698.00 | 1 886 698.00 | | 1 886 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 380.00 | 408 380.00 | | 408 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 184.00 | 689 184.00 | | 689 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 542.00 | 57 064.00 | 231 478.00 | 288 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
VP Divers | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 401.00 | 876 401.00 | | 876 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 274.00 | 2 502 796.00 | 231 478.00 | 2 734 274.00 |