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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 14 184.00 | 986.00 | 15 170.00 |
AN Terrains | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
AP Constructions | 417 181.00 | 366 583.00 | 50 598.00 | 417 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 681.00 | 1 260 514.00 | 162 167.00 | 1 422 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 085.00 | 645 467.00 | 608 618.00 | 1 254 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 477.00 | 2 286 748.00 | 1 120 729.00 | 3 407 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BT Marchandises | 1 609 503.00 | | 1 609 503.00 | 1 609 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 525.00 | 4 880.00 | 984 645.00 | 989 525.00 |
BZ Autres créances | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
CF Disponibilités | 2 317 631.00 | | 2 317 631.00 | 2 317 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 164.00 | 4 880.00 | 5 270 284.00 | 5 275 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 640.00 | 2 291 627.00 | 6 391 013.00 | 8 682 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 866.00 | 1 966 534.00 | | 1 967 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 795.00 | 181 332.00 | | 633 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 761.00 | 108 322.00 | | 93 761.00 |
DK Provisions réglementées | 264 241.00 | 389 792.00 | | 264 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 688.00 | 4 144 006.00 | | 4 457 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 802.00 | 44 877.00 | | 57 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 802.00 | 44 877.00 | | 57 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 735.00 | 204 054.00 | | 146 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 837.00 | 102 739.00 | | 351 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 901.00 | 2 431 176.00 | | 1 166 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 536.00 | 225 764.00 | | 206 536.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 766.00 | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 523.00 | 2 969 568.00 | | 1 875 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 013.00 | 7 158 450.00 | | 6 391 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 664.00 | 2 852 846.00 | | 1 817 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 441 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 469 999.00 | |
FM Production stockée | | | -8 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 669.00 | 46 151.00 | | 434 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 230.00 | 60 712.00 | | 449 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 043.00 | 44 877.00 | | 322 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 043.00 | 44 877.00 | | 322 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 187.00 | 15 835.00 | | 127 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 210.00 | 86 375.00 | | 248 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 283.00 | 5 397 967.00 | | 6 926 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 488.00 | 5 216 635.00 | | 6 292 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 795.00 | 181 332.00 | | 633 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 226.00 | | 23 577.00 | 3 408 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 3 407 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 327.00 | 3 263 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 062.00 | | 23 577.00 | 3 264 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 035.00 | 153 040.00 | 24 327.00 | 2 158 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 1 018.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 868.00 | 152 023.00 | 24 327.00 | 2 144 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389 792.00 | 264 241.00 | 389 792.00 | 389 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 877.00 | 57 802.00 | 44 877.00 | 44 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 669.00 | 322 043.00 | 434 669.00 | 434 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 043.00 | 434 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 901.00 | 1 166 901.00 | | 1 166 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
UX Autres créances clients | 989 525.00 | 989 525.00 | | 989 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 735.00 | 88 876.00 | 57 859.00 | 146 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 573.00 | 1 117 573.00 | | 1 117 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 523.00 | 1 817 664.00 | 57 859.00 | 1 875 523.00 |