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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 13 166.00 | 2 004.00 | 15 170.00 |
AN Terrains | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
AP Constructions | 417 181.00 | 357 297.00 | 59 884.00 | 417 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 256.00 | 1 227 249.00 | 189 007.00 | 1 416 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 259.00 | 560 322.00 | 700 937.00 | 1 261 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 226.00 | 2 158 035.00 | 1 250 192.00 | 3 408 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BT Marchandises | 2 896 518.00 | | 2 896 518.00 | 2 896 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 483.00 | 3 959.00 | 844 524.00 | 848 483.00 |
BZ Autres créances | 254 899.00 | | 254 899.00 | 254 899.00 |
CF Disponibilités | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 218.00 | 3 959.00 | 5 908 259.00 | 5 912 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 444.00 | 2 161 994.00 | 7 158 450.00 | 9 320 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 534.00 | 1 951 339.00 | | 1 966 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 332.00 | 315 195.00 | | 181 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 322.00 | 122 884.00 | | 108 322.00 |
DK Provisions réglementées | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 006.00 | 4 277 235.00 | | 4 144 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 877.00 | 46 151.00 | | 44 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 877.00 | 46 151.00 | | 44 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 054.00 | 231 810.00 | | 204 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 739.00 | 183 197.00 | | 102 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 176.00 | 1 893 343.00 | | 2 431 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 764.00 | 181 399.00 | | 225 764.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 1 275.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069.00 | 6 705.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 568.00 | 2 497 728.00 | | 2 969 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 450.00 | 6 821 114.00 | | 7 158 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 722.00 | 2 323 385.00 | | 116 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 112 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 294 782.00 | |
FM Production stockée | | | 12 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 561.00 | 17 366.00 | | 14 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 151.00 | 37 480.00 | | 46 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 712.00 | 54 846.00 | | 60 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 877.00 | 46 151.00 | | 44 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 877.00 | 46 151.00 | | 44 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 835.00 | 8 695.00 | | 15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 375.00 | 166 834.00 | | 86 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 967.00 | 5 796 679.00 | | 5 397 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 635.00 | 5 481 484.00 | | 5 216 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 332.00 | 315 195.00 | | 181 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 961.00 | | 105 298.00 | 3 343 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 033.00 | 3 408 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 033.00 | 3 264 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 540.00 | | 1 940.00 | 117 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 737.00 | | 103 358.00 | 3 201 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 450.00 | 151 619.00 | 41 033.00 | 2 047 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 1 807.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 091.00 | 149 812.00 | 41 033.00 | 2 036 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389 792.00 | | | 389 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 151.00 | 44 877.00 | 46 151.00 | 46 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 943.00 | 44 877.00 | 46 151.00 | 435 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 877.00 | 46 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 176.00 | 2 431 176.00 | | 2 431 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 764.00 | 225 764.00 | | 225 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 848 483.00 | 848 483.00 | | 848 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 054.00 | 87 332.00 | 116 722.00 | 204 054.00 |
VI Groupe et associés | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 899.00 | 254 899.00 | | 254 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 163.00 | 1 120 163.00 | | 1 120 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 568.00 | 2 852 846.00 | 116 722.00 | 2 969 568.00 |