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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 278.00 | 121.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 852.00 | 58 870.00 | 8 981.00 | 67 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 23 311.00 | 6 684.00 | 29 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 148.00 | 83 460.00 | 16 687.00 | 100 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 507.00 | | 630 507.00 | 630 507.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 463.00 | | 860 463.00 | 860 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 83 460.00 | 877 151.00 | 960 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | -259 060.00 | | | -259 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DL TOTAL (I) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 973.00 | | | 241 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
EA Autres dettes | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 006.00 | | | 820 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 151.00 | | | 877 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 006.00 | | | 820 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 2 734 635.00 | | 2 734 635.00 | 2 734 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 890.00 | | 2 734 890.00 | 2 734 890.00 |
FM Production stockée | | | -76 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 405.00 | | | 2 700 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 905.00 | | | 2 452 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 630 507.00 | 630 507.00 | | 630 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 010.00 | 222 010.00 | | 222 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 381.00 | 664 481.00 | 900.00 | 665 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 007.00 | 820 007.00 | | 820 007.00 |