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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 446.00 | 64 922.00 | 3 524.00 | 68 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 954.00 | 30 466.00 | 3 487.00 | 33 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 700.00 | 96 789.00 | 7 911.00 | 104 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BN En cours de production de biens | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 716.00 | | 419 716.00 | 419 716.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
CF Disponibilités | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 401.00 | | 1 106 401.00 | 1 106 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 102.00 | 96 789.00 | 1 114 312.00 | 1 211 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
DL TOTAL (I) | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 506.00 | | | 350 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
EA Autres dettes | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 334.00 | | | 861 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 312.00 | | | 1 114 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 334.00 | | | 511 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 708.00 | | 1 668 708.00 | 1 668 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 708.00 | | 1 668 708.00 | 1 668 708.00 |
FM Production stockée | | | 130 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 411.00 | | | 1 823 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 751.00 | | | 1 761 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 122.00 | 242 122.00 | | 242 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 419 717.00 | 419 717.00 | | 419 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 312 971.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 860.00 | 430 960.00 | 900.00 | 431 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 334.00 | 511 334.00 | 312 971.00 | 861 334.00 |