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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 66 700.00 | 1 747.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 32 066.00 | 2 588.00 | 34 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 402.00 | 100 166.00 | 5 236.00 | 105 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BN En cours de production de biens | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 501.00 | | 642 501.00 | 642 501.00 |
BZ Autres créances | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 037.00 | | 259 037.00 | 259 037.00 |
CF Disponibilités | 178 724.00 | | 178 724.00 | 178 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 536.00 | | 1 421 536.00 | 1 421 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 937.00 | 100 166.00 | 1 426 771.00 | 1 526 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
DH Report à nouveau | 184 274.00 | 122 614.00 | | 184 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 437.00 | 61 660.00 | | 58 437.00 |
DL TOTAL (I) | 311 416.00 | 252 979.00 | | 311 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 506.00 | 350 506.00 | | 350 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 660.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 848.00 | 102 372.00 | | 273 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 910.00 | 165 674.00 | | 281 910.00 |
EA Autres dettes | 198 343.00 | 242 121.00 | | 198 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 355.00 | 861 334.00 | | 1 115 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 771.00 | 1 114 313.00 | | 1 426 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 301.00 | 861 334.00 | | 804 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 2 232 804.00 | | 2 232 804.00 | 2 232 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 210.00 | | 2 234 210.00 | 2 234 210.00 |
FM Production stockée | | | 3 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 121.00 | 21 985.00 | | -1 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 368.00 | 5 648.00 | | 6 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 284.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146.00 | 1 000.00 | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 1 284.00 | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 7 824.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 7 824.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | -6 540.00 | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 19 889.00 | | 18 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 658.00 | 1 823 411.00 | | 2 243 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 221.00 | 1 761 751.00 | | 2 185 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 437.00 | 61 660.00 | | 58 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 735.00 | 12 808.00 | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 701.00 | | 701.00 | 104 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 401.00 | | 701.00 | 102 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 789.00 | 6 715.00 | 3 339.00 | 96 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 389.00 | 6 715.00 | 3 339.00 | 95 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 642 501.00 | 642 501.00 | | 642 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 49 659.00 | 300 341.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 170.00 | 695 170.00 | | 695 170.00 |
VW T.V.A. | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 642.00 | 804 301.00 | 300 341.00 | 1 104 642.00 |