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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 267.00 | 3 901.00 | 20 366.00 | 24 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 834.00 | 119 137.00 | 17 697.00 | 136 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 940.00 | 119 137.00 | 107 804.00 | 226 940.00 |
BT Marchandises | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 992.00 | | 231 992.00 | 231 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 932.00 | 119 137.00 | 339 796.00 | 458 932.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 374.00 | | | 287 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 796.00 | | | 339 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 266.00 | | 538 266.00 | 538 266.00 |
FG Production vendue services | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 754.00 | | 578 754.00 | 578 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 525.00 | | | 590 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 921.00 | | | 546 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 520.00 | | 17 421.00 | 209 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | | 7 658.00 | 129 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 9 763.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 093.00 | 3 044.00 | | 116 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 093.00 | 3 044.00 | | 116 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 3 004.00 | 1 265.00 | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 759.00 | 41 444.00 | 5 315.00 | 46 759.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 374.00 | 286 109.00 | 1 265.00 | 287 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |