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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 14 162.00 | 12 341.00 | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 141.00 | 148 435.00 | 7 706.00 | 156 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 049.00 | 162 597.00 | 108 452.00 | 271 049.00 |
BT Marchandises | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BZ Autres créances | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CF Disponibilités | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 458.00 | | 402 458.00 | 402 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 506.00 | 162 597.00 | 510 910.00 | 673 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 145 770.00 | 113 677.00 | | 145 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 736.00 | 32 093.00 | | 112 736.00 |
DL TOTAL (I) | 267 324.00 | 154 588.00 | | 267 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 050.00 | 95 048.00 | | 64 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 35 405.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 79 826.00 | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 328.00 | 15 323.00 | | 47 328.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 665.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 586.00 | 226 267.00 | | 243 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 910.00 | 380 855.00 | | 510 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 853.00 | | 196.00 | 270 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 196.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 333.00 | 8 264.00 | | 154 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 333.00 | 8 264.00 | | 154 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 050.00 | 31 441.00 | 32 609.00 | 64 050.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 453.00 | 98 854.00 | 3 598.00 | 102 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 586.00 | 210 977.00 | 32 609.00 | 243 586.00 |