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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 7 200.00 | 19 302.00 | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 566.00 | 137 117.00 | 13 450.00 | 150 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 273.00 | 144 317.00 | 120 956.00 | 265 273.00 |
BT Marchandises | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 290.00 | 144 317.00 | 375 973.00 | 520 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 91 272.00 | 31 375.00 | | 91 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | 59 897.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 122 495.00 | 100 089.00 | | 122 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 606.00 | 139 775.00 | | 109 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 803.00 | 50 522.00 | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 106 285.00 | | 74 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 27 986.00 | | 22 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 823.00 | | |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 28.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 478.00 | 331 419.00 | | 253 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 973.00 | 431 509.00 | | 375 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 870.00 | | 8 403.00 | 256 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 771.00 | | 8 298.00 | 168 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 105.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 503.00 | 7 814.00 | | 136 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 503.00 | 7 814.00 | | 136 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 606.00 | 30 600.00 | 79 006.00 | 109 606.00 |
VI Groupe et associés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 884.00 | 58 487.00 | 3 397.00 | 61 884.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 478.00 | 174 472.00 | 79 006.00 | 253 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |