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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 605.00 | 29 474.00 | 131.00 | 29 605.00 |
AH Fonds commercial | 894 478.00 | | 894 478.00 | 894 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 49 582.00 | 1 930.00 | 51 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 769.00 | 79 057.00 | 1 579 712.00 | 1 658 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 470.00 | 245 439.00 | 871 030.00 | 1 116 470.00 |
BZ Autres créances | 394 413.00 | | 394 413.00 | 394 413.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 247.00 | 245 439.00 | 1 302 808.00 | 1 548 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 016.00 | 324 496.00 | 2 882 520.00 | 3 207 016.00 |
CU Autres participations | 668 093.00 | | 668 093.00 | 668 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 070.00 | 637 070.00 | | 637 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 687 470.00 | 573 616.00 | | 687 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 629.00 | 113 854.00 | | 81 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 494.00 | 1 428 865.00 | | 1 510 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 218.00 | 222 656.00 | | 77 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 279.00 | 460 460.00 | | 655 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 79 364.00 | | 112 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 441.00 | 459 244.00 | | 418 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 900.00 | 178 522.00 | | 175 900.00 |
EA Autres dettes | 108 631.00 | 63 260.00 | | 108 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 028.00 | 1 284 983.00 | | 1 372 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 520.00 | 2 713 848.00 | | 2 882 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 468.00 | | 1 225 468.00 | 1 225 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 468.00 | | 1 225 468.00 | 1 225 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 440.00 | |
GE Autres charges | | | 84 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 421.00 | 40 331.00 | | 28 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 421.00 | 40 355.00 | | 28 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 11 863.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 11 863.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 888.00 | 28 493.00 | | 27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 11 078.00 | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 324.00 | 1 441 344.00 | | 1 388 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 470.00 | 1 314 707.00 | | 1 274 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 854.00 | 126 637.00 | | 113 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 339.00 | 43 100.00 | | 202 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 339.00 | 43 100.00 | | 202 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 279.00 | 655 279.00 | | 655 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 441.00 | 418 441.00 | | 418 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 087.00 | 442 087.00 | | 442 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 284.00 | 1 512 204.00 | 15 080.00 | 1 527 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 026.00 | 1 372 026.00 | | 1 372 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |