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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
AH Fonds commercial | 894 478.00 | | 894 478.00 | 894 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 757.00 | 87 560.00 | 26 197.00 | 113 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 100.00 | 124 205.00 | 927 895.00 | 1 052 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 779.00 | 11 991.00 | 1 055 788.00 | 1 067 779.00 |
BZ Autres créances | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CF Disponibilités | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 822.00 | 11 991.00 | 1 621 831.00 | 1 633 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 922.00 | 136 196.00 | 2 549 725.00 | 2 685 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 070.00 | 637 070.00 | | 637 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 810 843.00 | 810 843.00 | | 810 843.00 |
DH Report à nouveau | 95 425.00 | 61 032.00 | | 95 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 640.00 | 34 393.00 | | -143 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 023.00 | 1 647 663.00 | | 1 504 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 003.00 | 316 074.00 | | 256 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 754.00 | 405 336.00 | | 195 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 51 422.00 | | 52 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 799.00 | 449 902.00 | | 392 799.00 |
EA Autres dettes | 148 422.00 | 51 031.00 | | 148 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 702.00 | 1 273 765.00 | | 1 045 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 725.00 | 2 921 428.00 | | 2 549 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 848.00 | 19 357.00 | | 104 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 383.00 | 2 262.00 | | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | 17 095.00 | | 70 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 003.00 | 64 273.00 | 41 730.00 | 256 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 799.00 | 392 799.00 | | 392 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 074.00 | 1 363 074.00 | | 1 363 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 293.00 | 1 363 074.00 | 7 219.00 | 1 370 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 702.00 | 853 972.00 | 41 730.00 | 1 045 702.00 |