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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 645.00 | 34 383.00 | 2 262.00 | 36 645.00 |
AH Fonds commercial | 894 478.00 | | 894 478.00 | 894 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 70 465.00 | 37 122.00 | 107 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 004.00 | 104 848.00 | 1 609 156.00 | 1 714 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 605.00 | | 960 605.00 | 960 605.00 |
BZ Autres créances | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CF Disponibilités | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 272.00 | | 1 312 272.00 | 1 312 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 276.00 | 104 848.00 | 2 921 428.00 | 3 026 276.00 |
CU Autres participations | 668 093.00 | | 668 093.00 | 668 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 070.00 | 637 070.00 | | 637 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 810 843.00 | 810 843.00 | | 810 843.00 |
DH Report à nouveau | 61 032.00 | 30 649.00 | | 61 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | 30 383.00 | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 663.00 | 1 613 270.00 | | 1 647 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 074.00 | 219 831.00 | | 316 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 336.00 | 355 236.00 | | 405 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 86 976.00 | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 903.00 | 474 969.00 | | 449 903.00 |
EA Autres dettes | 51 031.00 | 250 891.00 | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 765.00 | 1 387 902.00 | | 1 273 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 428.00 | 3 001 171.00 | | 2 921 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 851.00 | 7 997.00 | | 96 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | 2 347.00 | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 5 650.00 | | 64 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 336.00 | 405 336.00 | | 405 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 903.00 | 449 903.00 | | 449 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 074.00 | 30 281.00 | 285 793.00 | 316 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 116.00 | 1 248 116.00 | | 1 248 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 317.00 | 1 248 116.00 | 7 201.00 | 1 255 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 765.00 | 987 972.00 | 285 793.00 | 1 273 765.00 |