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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 160.00 | | 547 160.00 | 547 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 832.00 | 87 361.00 | 9 470.00 | 96 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 923.00 | 97 185.00 | 5 737.00 | 102 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 092.00 | 184 546.00 | 562 545.00 | 747 092.00 |
BT Marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | 1 537.00 | 448.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 763.00 | 1 537.00 | 61 226.00 | 62 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 854.00 | 186 083.00 | 623 771.00 | 809 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 428.00 | 315 670.00 | | 315 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 262.00 | 59 758.00 | | 38 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 964.00 | 2 619.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 465 654.00 | 488 047.00 | | 465 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 543.00 | 6 275.00 | | 19 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 693.00 | 15 660.00 | | 43 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 81 064.00 | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | 61 814.00 | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 116.00 | 164 813.00 | | 158 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 771.00 | 652 860.00 | | 623 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 1 962.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 4 536.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 543.00 | -2 574.00 | | -10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 9 469.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 289.00 | 898 249.00 | | 836 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 027.00 | 838 491.00 | | 798 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 262.00 | 59 758.00 | | 38 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 732.00 | | 3 178.00 | 749 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 747 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 199 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 454.00 | | 3 118.00 | 202 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 60.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 408.00 | 5 957.00 | 5 818.00 | 184 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 408.00 | 5 957.00 | 5 818.00 | 184 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VP Divers | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 738.00 | 41 628.00 | 110.00 | 41 738.00 |