| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 160.00 | | 547 160.00 | 547 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 694.00 | 91 317.00 | 16 377.00 | 107 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 977.00 | 100 079.00 | 27 897.00 | 127 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 008.00 | 191 396.00 | 591 612.00 | 783 008.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | 1 768.00 | 218.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 871.00 | 1 768.00 | 67 103.00 | 68 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 879.00 | 193 163.00 | 658 715.00 | 851 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 690.00 | 315 428.00 | | 353 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 613.00 | 38 262.00 | | 68 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | 1 964.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 533 613.00 | 465 654.00 | | 533 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 459.00 | 19 543.00 | | 29 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 43 693.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 65 434.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | 29 446.00 | | 22 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 103.00 | 158 116.00 | | 125 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 715.00 | 623 771.00 | | 658 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 4 227.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 14 770.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -10 543.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 4 283.00 | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 853.00 | 836 289.00 | | 739 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 240.00 | 798 027.00 | | 671 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 613.00 | 38 262.00 | | 68 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 092.00 | | 35 916.00 | 747 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 754.00 | | 35 916.00 | 199 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 546.00 | 6 849.00 | | 184 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 546.00 | 6 849.00 | | 184 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 419.00 | 11 644.00 | 17 775.00 | 29 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 53 359.00 | 110.00 | 53 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 103.00 | 107 328.00 | 17 775.00 | 125 103.00 |