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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 160.00 | | 547 160.00 | 547 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 297.00 | 86 389.00 | 20 907.00 | 107 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 100 594.00 | 24 357.00 | 124 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 525.00 | 186 983.00 | 592 542.00 | 779 525.00 |
BT Marchandises | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 001.00 | 186 983.00 | 851 018.00 | 1 038 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 480.00 | 362 303.00 | | 427 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 932.00 | 125 177.00 | | 81 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 412.00 | 598 135.00 | | 619 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 490.00 | 96 796.00 | | 85 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 253.00 | 170 486.00 | | 65 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 35 117.00 | | 52 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 422.00 | 24 308.00 | | 28 422.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 558.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 606.00 | 327 266.00 | | 231 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 018.00 | 925 401.00 | | 851 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 212.00 | | 21 184.00 | 785 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 871.00 | 779 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 811.00 | 232 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 874.00 | | 21 184.00 | 237 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 518.00 | 12 148.00 | 26 682.00 | 201 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 518.00 | 12 148.00 | 26 682.00 | 201 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 113.00 | 25 412.00 | 59 701.00 | 85 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VP Divers | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691.00 | 18 641.00 | 50.00 | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 606.00 | 171 905.00 | 59 701.00 | 231 606.00 |