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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 16 748.00 | 610.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 656.00 | 92 302.00 | 127 354.00 | 219 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 258.00 | 110 231.00 | 272 028.00 | 382 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BT Marchandises | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 723.00 | 110 231.00 | 367 492.00 | 477 723.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 236.00 | 110 005.00 | | 110 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780.00 | 231.00 | | -8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 110 256.00 | 119 036.00 | | 110 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 648.00 | 87 910.00 | | 118 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 305.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 80 665.00 | | 78 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 155.00 | 32 896.00 | | 58 155.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 2 733.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 236.00 | 204 509.00 | | 257 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 492.00 | 323 544.00 | | 367 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 210.00 | 159 025.00 | | 219 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 784.00 | 12 693.00 | | 15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 942.00 | | 60 316.00 | 321 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 058.00 | | 55 956.00 | 181 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 361.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 978.00 | 19 252.00 | | 90 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 798.00 | 19 252.00 | | 89 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 864.00 | 64 837.00 | 31 724.00 | 102 864.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 966.00 | 63 605.00 | 4 361.00 | 67 966.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 236.00 | 219 210.00 | 31 724.00 | 257 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 10 585.00 | | 10 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 777.00 | 11 714.00 | | 13 777.00 |
ST Autres comptes | 65 374.00 | 49 650.00 | | 65 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 326.00 | 16 621.00 | | 21 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | 7 752.00 | | 5 370.00 |
YT Sous‐traitance | 36 525.00 | 25 436.00 | | 36 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 686.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 339.00 | 11 271.00 | | 11 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 917.00 | 171 971.00 | | 217 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 547.00 | 135 822.00 | | 160 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 002.00 | 103 421.00 | | 137 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |