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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 149.00 | 26.00 | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924.00 | 15 973.00 | 4 951.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 300.00 | 139 901.00 | 108 399.00 | 248 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 643.00 | 157 203.00 | 257 441.00 | 414 643.00 |
BN En cours de production de biens | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 633.00 | 157 203.00 | 378 431.00 | 535 633.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 298.00 | 101 456.00 | | 68 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 574.00 | -33 158.00 | | -16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 60 524.00 | 77 098.00 | | 60 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 900.00 | 142 505.00 | | 179 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 338.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 81 969.00 | | 70 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | 59 750.00 | | 60 208.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 6 133.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 907.00 | 290 695.00 | | 317 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 431.00 | 367 793.00 | | 378 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 174.00 | 242 041.00 | | 283 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 251.00 | 40 404.00 | | 38 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 577.00 | | 1 385.00 | 413 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 414 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 269 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 838.00 | | 175.00 | 140 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 333.00 | | 1 210.00 | 268 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 956.00 | 26 566.00 | 319.00 | 130 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 149.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 776.00 | 26 417.00 | 319.00 | 129 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 649.00 | 106 917.00 | 34 732.00 | 141 649.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 583.00 | 55 223.00 | 4 361.00 | 59 583.00 |
VW T.V.A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 907.00 | 283 174.00 | 34 732.00 | 317 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | 8 644.00 | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | 14 181.00 | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 62 483.00 | 61 327.00 | | 62 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 630.00 | 23 900.00 | | 21 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 441.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 164.00 | 33 420.00 | | 40 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 551.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | 9 195.00 | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 845.00 | 229 176.00 | | 199 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 487.00 | 165 866.00 | | 141 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 674.00 | 132 828.00 | | 136 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |