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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 14 649.00 | 5 065.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 619.00 | 115 127.00 | 133 492.00 | 248 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 577.00 | 130 956.00 | 282 622.00 | 413 577.00 |
BN En cours de production de biens | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BT Marchandises | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 749.00 | 130 956.00 | 367 793.00 | 498 749.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 456.00 | 110 236.00 | | 101 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 158.00 | -8 780.00 | | -33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 77 098.00 | 110 256.00 | | 77 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 505.00 | 118 648.00 | | 142 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 534.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 78 489.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 58 155.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 1 409.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 695.00 | 257 236.00 | | 290 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 793.00 | 367 492.00 | | 367 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 041.00 | 219 210.00 | | 242 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 404.00 | 15 784.00 | | 40 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 258.00 | | 33 899.00 | 382 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 413 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 268 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 014.00 | | 33 899.00 | 237 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 231.00 | 23 305.00 | 2 580.00 | 110 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | 23 305.00 | 2 580.00 | 109 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 102.00 | 53 448.00 | 48 654.00 | 102 102.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 365.00 | 51 005.00 | 4 361.00 | 55 365.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 695.00 | 242 041.00 | 48 654.00 | 290 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 10 781.00 | | 8 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 181.00 | 13 777.00 | | 14 181.00 |
ST Autres comptes | 61 327.00 | 65 374.00 | | 61 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 900.00 | 21 326.00 | | 23 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | 5 370.00 | | 2 441.00 |
YT Sous‐traitance | 33 420.00 | 36 525.00 | | 33 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 558.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | 11 339.00 | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 170.00 | 217 917.00 | | 229 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 866.00 | 160 547.00 | | 165 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 828.00 | 137 002.00 | | 132 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |