| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 43.00 | 956.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 814.00 | 96 265.00 | 71 549.00 | 167 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 721.00 | 96 309.00 | 208 411.00 | 304 721.00 |
BT Marchandises | 950 345.00 | | 950 345.00 | 950 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CF Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 753.00 | | 1 115 753.00 | 1 115 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 475.00 | 96 309.00 | 1 324 165.00 | 1 420 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | | | 587.00 |
DH Report à nouveau | -38 708.00 | | | -38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
DL TOTAL (I) | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 231.00 | | | 244 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | | | 389 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 859.00 | | | 694 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 165.00 | | | 1 324 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 452.00 | | | 530 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 696.00 | | 1 607 696.00 | 1 607 696.00 |
FG Production vendue services | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 351.00 | | 1 635 351.00 | 1 635 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 475.00 | | | 1 643 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 048.00 | | | 1 576 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 384.00 | | 33 338.00 | 274 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 304 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 660.00 | | 1 000.00 | 89 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | | 11 150.00 | 156 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 21 188.00 | 28 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 861.00 | 14 449.00 | | 81 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | 14 405.00 | | 81 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 321.00 | 389 321.00 | | 389 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 203.00 | 79 797.00 | 164 406.00 | 244 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
VP Divers | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 584.00 | 111 337.00 | 46 246.00 | 157 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 859.00 | 530 453.00 | 164 406.00 | 694 859.00 |