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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 531.00 | 1 868.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 762.00 | 6 817.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 022.00 | 156 374.00 | 253 648.00 | 410 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 780.00 | 159 668.00 | 455 112.00 | 614 780.00 |
BT Marchandises | 1 654 847.00 | | 1 654 847.00 | 1 654 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 447 264.00 | | 447 264.00 | 447 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 279.00 | | 2 437 279.00 | 2 437 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 059.00 | 159 668.00 | 2 892 391.00 | 3 052 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | -12 272.00 | | | -12 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 525.00 | | | 528 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 275.00 | | | 1 118 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 798.00 | | | 965 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 344.00 | | | 485 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 115.00 | | | 1 774 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 391.00 | | | 2 892 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 658.00 | | | 1 423 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 682.00 | | 3 630 682.00 | 3 630 682.00 |
FG Production vendue services | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 887.00 | | 3 687 887.00 | 3 687 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 431.00 | | | 3 692 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 906.00 | | | 3 163 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 525.00 | | | 528 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 538.00 | | 138 287.00 | 481 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 614 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 417 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 31 700.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 212.00 | | 82 435.00 | 340 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 966.00 | | 24 152.00 | 48 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 956.00 | 41 757.00 | 5 045.00 | 122 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 593.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | 40 164.00 | 5 045.00 | 122 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 345.00 | 485 345.00 | | 485 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 798.00 | 615 341.00 | 325 771.00 | 965 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 134.00 | 118 016.00 | 73 118.00 | 191 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 116.00 | 1 423 658.00 | 325 771.00 | 1 774 116.00 |