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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 938.00 | 1 761.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 211.00 | 122 017.00 | 218 194.00 | 340 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 537.00 | 122 956.00 | 358 581.00 | 481 537.00 |
BT Marchandises | 1 389 404.00 | | 1 389 404.00 | 1 389 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CF Disponibilités | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 938.00 | | 1 540 938.00 | 1 540 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 476.00 | 122 956.00 | 1 899 520.00 | 2 022 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 555.00 | | | -39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 589 750.00 | | | 589 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 710.00 | | | 650 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 988.00 | | | 594 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 769.00 | | | 1 309 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 520.00 | | | 1 899 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 548.00 | | | 876 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 193.00 | | 2 145 193.00 | 2 145 193.00 |
FG Production vendue services | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 663.00 | | 2 191 663.00 | 2 191 663.00 |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 488.00 | | | 2 204 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 044.00 | | | 2 244 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 555.00 | | | -39 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 721.00 | | 180 297.00 | 304 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 481 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 340 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 660.00 | | 1 700.00 | 90 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 815.00 | | 175 877.00 | 167 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 246.00 | | 2 720.00 | 46 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 310.00 | 30 127.00 | 3 480.00 | 96 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 895.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 266.00 | 29 232.00 | 3 480.00 | 96 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 989.00 | 594 989.00 | | 594 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 189.00 | 164 967.00 | 390 145.00 | 598 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 570.00 | 102 604.00 | 48 966.00 | 151 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 770.00 | 876 548.00 | 390 145.00 | 1 309 770.00 |