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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 188 648.00 | 29 194.00 | 159 454.00 | 188 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 11 201.00 | 286.00 | 11 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 898.00 | 40 395.00 | 565 503.00 | 605 898.00 |
BT Marchandises | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 312.00 | | 229 312.00 | 229 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 210.00 | 40 395.00 | 794 814.00 | 835 210.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 356.00 | 215 516.00 | | 230 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 380.00 | 14 840.00 | | -22 380.00 |
DL TOTAL (I) | 251 976.00 | 274 356.00 | | 251 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 654.00 | 76 758.00 | | 377 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 4 945.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 588.00 | 88 205.00 | | 136 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 15 639.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 838.00 | 185 547.00 | | 542 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 814.00 | 459 903.00 | | 794 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 037.00 | 155 418.00 | | 182 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 930.00 | | 253 967.00 | 351 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 80 000.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | 173 205.00 | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051.00 | 16 344.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 16 344.00 | | 24 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 129.00 | 16 328.00 | 125 411.00 | 377 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 838.00 | 182 037.00 | 125 411.00 | 542 838.00 |