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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 188 648.00 | 89 852.00 | 98 796.00 | 188 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 12 043.00 | 3 902.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 356.00 | 101 895.00 | 508 461.00 | 610 356.00 |
BT Marchandises | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 206.00 | 101 895.00 | 707 311.00 | 809 206.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 279.00 | 192 977.00 | | 186 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 877.00 | -6 699.00 | | -4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 225 402.00 | 230 279.00 | | 225 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 647.00 | 362 998.00 | | 329 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 4 960.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 599.00 | 114 605.00 | | 116 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 23 419.00 | | 19 899.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 20 655.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 909.00 | 526 638.00 | | 481 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 311.00 | 756 916.00 | | 707 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 856.00 | 205 034.00 | | 195 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | 24.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 898.00 | | 4 661.00 | 605 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 610 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 204 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 136.00 | | 4 661.00 | 200 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 334.00 | 26 562.00 | 1.00 | 75 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 334.00 | 26 562.00 | 1.00 | 75 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 049.00 | 37 997.00 | 171 909.00 | 324 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 909.00 | 195 856.00 | 171 909.00 | 481 909.00 |