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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 188 648.00 | 46 526.00 | 142 122.00 | 188 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 898.00 | 58 013.00 | 547 884.00 | 605 898.00 |
BT Marchandises | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 489.00 | 58 013.00 | 766 476.00 | 824 489.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 976.00 | 230 356.00 | | 207 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 999.00 | -22 380.00 | | -14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 236 977.00 | 251 976.00 | | 236 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 297.00 | 377 654.00 | | 361 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 5 574.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | 136 588.00 | | 130 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 19 853.00 | | 27 217.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 3 169.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 498.00 | 542 838.00 | | 529 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 476.00 | 794 814.00 | | 766 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 262.00 | 182 037.00 | | 192 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 898.00 | | | 605 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 17 618.00 | | 40 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 17 618.00 | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 801.00 | 23 564.00 | 135 831.00 | 360 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 498.00 | 192 262.00 | 135 831.00 | 529 498.00 |