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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 383.00 | 122 014.00 | 26 369.00 | 148 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 757.00 | 132 388.00 | 31 369.00 | 163 757.00 |
060 Stock marchandises | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
072 Créances – Autres | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
084 Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 226.00 | | 332 226.00 | 332 226.00 |
110 Total général Actif | 495 984.00 | 132 388.00 | 363 596.00 | 495 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 752.00 | | | 707 752.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 766.00 | | | 707 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 477.00 | | | 420 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
242 Autres charges externes. | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
252 Charges sociales | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
262 Autres charges | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 683.00 | | | 659 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 376.00 | | | 114 376.00 |