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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 819.00 | 146 462.00 | 5 356.00 | 151 819.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 193.00 | 156 836.00 | 10 356.00 | 167 193.00 |
060 Stock marchandises | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
110 Total général Actif | 629 002.00 | 156 836.00 | 472 165.00 | 629 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -117 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 688.00 | | | 124 688.00 |