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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AN Terrains | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AP Constructions | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 897.00 | 21 615.00 | 281.00 | 21 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 338.00 | 106 688.00 | 1 650.00 | 108 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 193.00 | 160 261.00 | 6 931.00 | 167 193.00 |
BT Marchandises | 340 162.00 | 49 950.00 | 290 212.00 | 340 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 467.00 | 49 950.00 | 516 517.00 | 566 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 660.00 | 210 211.00 | 523 449.00 | 733 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DG Autres réserves | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 581.00 | | | 398 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 449.00 | | | 523 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 581.00 | | | 338 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 836.00 | 3 424.00 | | 156 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 462.00 | 3 424.00 | | 146 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 560.00 | 37 560.00 | 5 000.00 | 42 560.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 581.00 | 338 581.00 | 60 000.00 | 398 581.00 |