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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 417.00 | 64 690.00 | 50 727.00 | 115 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 233.00 | 31 875.00 | 23 358.00 | 55 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 832.00 | 105 780.00 | 210 053.00 | 315 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 714.00 | 105 780.00 | 368 935.00 | 474 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 394.00 | | | 212 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 221.00 | | 641 221.00 | 641 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 221.00 | | 641 221.00 | 641 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 960.00 | | | 652 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 474.00 | | | 643 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 977.00 | | 5 856.00 | 309 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 794.00 | | 5 856.00 | 164 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 373.00 | 19 407.00 | | 86 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 383.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 542.00 | 19 023.00 | | 77 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -61 102.00 | 55 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 738.00 | 29 636.00 | 55 133.00 | 90 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 168.00 | 75 965.00 | 110 266.00 | 198 168.00 |