| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 972.00 | 114 767.00 | 14 205.00 | 128 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 30 437.00 | 20 593.00 | 51 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 185.00 | 154 419.00 | 170 766.00 | 325 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 447.00 | 154 419.00 | 438 028.00 | 592 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | -30 449.00 | | | -30 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 028.00 | | | 438 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 433.00 | | 751 433.00 | 751 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 433.00 | | 751 433.00 | 751 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 290.00 | | | 781 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 590.00 | | | 747 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 034.00 | | 8 770.00 | 330 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 325 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 180 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | | 8 770.00 | 184 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 153.00 | 22 026.00 | 13 761.00 | 146 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | 22 026.00 | 13 761.00 | 136 939.00 |