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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 924.00 | 97 318.00 | 29 606.00 | 126 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 39 621.00 | 18 307.00 | 57 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 034.00 | 146 153.00 | 183 881.00 | 330 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 016.00 | | 283 016.00 | 283 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 050.00 | 146 153.00 | 466 897.00 | 613 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | -55 272.00 | | | -55 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 726.00 | | | 345 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 897.00 | | | 466 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 952.00 | | 752 952.00 | 752 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 952.00 | | 752 952.00 | 752 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 103.00 | | | 768 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 281.00 | | | 743 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 973.00 | | 10 061.00 | 319 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 791.00 | | 10 061.00 | 174 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 351.00 | 20 802.00 | | 125 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 137.00 | 20 802.00 | | 116 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 010.00 | 15 044.00 | 158 966.00 | 174 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 170.00 | 161 204.00 | 158 966.00 | 320 170.00 |