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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 623.00 | 897.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 596.00 | 220 120.00 | 115 476.00 | 335 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 844.00 | 242 998.00 | 211 846.00 | 454 844.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 670.00 | 242 998.00 | 374 672.00 | 617 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 672.00 | | | 374 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 141.00 | | 3 926 141.00 | 3 926 141.00 |
FG Production vendue services | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 450.00 | | 4 066 450.00 | 4 066 450.00 |
FQ Autres produits | | | 10 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 131.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 290.00 | | | -24 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 692.00 | | | 4 076 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 893.00 | | | 4 055 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 989.00 | | 5 746.00 | 452 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 454 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 338 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 733.00 | | 4 273.00 | 337 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 134.00 | 36 755.00 | 3 891.00 | 210 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 879.00 | 36 755.00 | 3 891.00 | 188 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 127 627.00 | 1 473.00 | 129 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
ST Autres comptes | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 069.00 | | | 807 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 966.00 | | | 777 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |