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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 397.00 | 123.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 041.00 | 329 796.00 | 595 243.00 | 925 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 816.00 | 353 450.00 | 689 366.00 | 1 042 816.00 |
BT Marchandises | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 916.00 | 353 450.00 | 799 466.00 | 1 152 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 737.00 | 83 766.00 | | 94 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | 19 971.00 | | -21 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 500.00 | 6 000.00 | | 212 500.00 |
DL TOTAL (I) | 384 622.00 | 208 737.00 | | 384 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 212.00 | 25 915.00 | | 307 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 54 426.00 | | 59 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | 33 245.00 | | 20 514.00 |
EA Autres dettes | 22 963.00 | 13 990.00 | | 22 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 844.00 | 131 932.00 | | 414 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 466.00 | 340 669.00 | | 799 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 339.00 | | 569 951.00 | 474 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 1 042 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 611.00 | | 569 951.00 | 357 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 061.00 | 75 389.00 | | 278 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 806.00 | 75 389.00 | | 256 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 212.00 | 44 869.00 | 201 652.00 | 307 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 487.00 | 148 144.00 | 201 652.00 | 410 487.00 |