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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 497.00 | 23.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 021.00 | 420 288.00 | 522 732.00 | 943 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 683.00 | 444 040.00 | 680 643.00 | 1 124 683.00 |
BT Marchandises | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CF Disponibilités | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 011.00 | 444 040.00 | 856 971.00 | 1 301 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 122.00 | 94 737.00 | | 73 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | -21 615.00 | | 70 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 500.00 | 212 500.00 | | 162 500.00 |
DL TOTAL (I) | 405 560.00 | 384 622.00 | | 405 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 143.00 | 307 212.00 | | 290 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 4 356.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 087.00 | 59 799.00 | | 64 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 20 513.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 22 963.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 411.00 | 414 844.00 | | 451 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 971.00 | 799 466.00 | | 856 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 816.00 | | 82 722.00 | 1 042 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 124 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 1 006 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 561.00 | | 80 222.00 | 927 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 450.00 | 90 867.00 | 276.00 | 353 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 195.00 | 90 867.00 | 276.00 | 332 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 143.00 | 64 717.00 | 225 426.00 | 290 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 077.00 | 48 577.00 | 2 500.00 | 51 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 111.00 | 220 685.00 | 225 426.00 | 446 111.00 |