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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 668.00 | 107 706.00 | 15 962.00 | 123 668.00 |
AN Terrains | 492 986.00 | | 492 986.00 | 492 986.00 |
AP Constructions | 4 539 765.00 | 3 189 418.00 | 1 350 347.00 | 4 539 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539 304.00 | 3 382 674.00 | 2 156 630.00 | 5 539 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 342.00 | 183 856.00 | 155 486.00 | 339 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 423.00 | | 221 423.00 | 221 423.00 |
AX Avances et acomptes | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517 550.00 | 6 863 655.00 | 4 653 895.00 | 11 517 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 102.00 | 52 104.00 | 715 998.00 | 768 102.00 |
BN En cours de production de biens | 780 324.00 | 48 230.00 | 732 094.00 | 780 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 384.00 | 74 378.00 | 444 006.00 | 518 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 204.00 | | 2 245 204.00 | 2 245 204.00 |
BZ Autres créances | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
CF Disponibilités | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 825.00 | 174 712.00 | 4 524 113.00 | 4 698 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 375.00 | 7 038 367.00 | 9 178 008.00 | 16 216 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 100.00 | | | 2 784 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 975.00 | | | -70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 119.00 | | | -134 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
DK Provisions réglementées | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 074.00 | | | 3 227 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 418.00 | | | 673 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 418.00 | | | 673 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 244.00 | | | 1 201 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 515.00 | | | 1 983 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 998.00 | | | 1 283 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 736.00 | | | 436 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 334 372.00 | | | 334 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 515.00 | | | 5 277 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 008.00 | | | 9 178 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 288.00 | | | 2 956 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 498 223.00 | 542 657.00 | 9 040 880.00 | 8 498 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 223.00 | 542 657.00 | 9 040 880.00 | 8 498 223.00 |
FM Production stockée | | | 252 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 478.00 | | | 289 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 843.00 | | | 9 890 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024 962.00 | | | 10 024 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 119.00 | | | -134 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961 991.00 | | 705 563.00 | 10 961 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | 6 047.00 | 134 535.00 | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 027.00 | 56 977.00 | 11 517 550.00 | 93 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 755.00 | 50 930.00 | 11 259 347.00 | 92 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 878.00 | | 10 790.00 | 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 381.00 | | 642 651.00 | 10 760 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 732.00 | | 52 122.00 | 88 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297 894.00 | | | 297 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 878.00 | 857 708.00 | 50 930.00 | 6 056 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 823.00 | 2 883.00 | | 104 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 055.00 | 854 825.00 | 50 930.00 | 5 952 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 336 669.00 | | 336 669.00 | 336 669.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 418.00 | 1 467.00 | 63 531.00 | 673 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 712.00 | 329 690.00 | 174 712.00 | 174 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 712.00 | 329 690.00 | 174 712.00 | 174 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 799.00 | 331 157.00 | 574 912.00 | 1 184 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 157.00 | 174 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 108.00 | 305 521.00 | 309 587.00 | 615 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 998.00 | 1 283 998.00 | | 1 283 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 372.00 | 334 372.00 | | 334 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 204.00 | 2 245 204.00 | | 2 245 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VC Groupe et associés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 184.00 | 516 951.00 | 643 233.00 | 1 160 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 407.00 | | 1 368 407.00 | 1 368 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 337.00 | | | 842 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VP Divers | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 125.00 | 2 560 590.00 | 134 535.00 | 2 695 125.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 515.00 | 2 956 288.00 | 2 321 227.00 | 5 277 515.00 |