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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990 417.00 | 300 897.00 | 689 520.00 | 990 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 414.00 | 50 490.00 | 29 924.00 | 80 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 310.00 | | 4 195 310.00 | 4 195 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656 774.00 | | 1 656 774.00 | 1 656 774.00 |
AP Constructions | 7 422 466.00 | 3 887 098.00 | 3 535 367.00 | 7 422 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455 342.00 | 5 211 620.00 | 4 243 721.00 | 9 455 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 772.00 | 382 469.00 | 417 302.00 | 799 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 126 888.00 | | 12 126 888.00 | 12 126 888.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 889.00 | | 252 889.00 | 252 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 995 526.00 | 9 832 575.00 | 27 162 951.00 | 36 995 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 872.00 | 23 842.00 | 1 673 030.00 | 1 696 872.00 |
BN En cours de production de biens | 731 521.00 | 26 364.00 | 705 157.00 | 731 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 276.00 | 4 948.00 | 578 328.00 | 583 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 096.00 | | 388 096.00 | 388 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 674.00 | 82 131.00 | 5 037 543.00 | 5 119 674.00 |
BZ Autres créances | 6 526 077.00 | | 6 526 077.00 | 6 526 077.00 |
CF Disponibilités | 33 075 703.00 | | 33 075 703.00 | 33 075 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 400 742.00 | 137 285.00 | 48 263 457.00 | 48 400 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 735 665.00 | 9 969 860.00 | 75 765 805.00 | 85 735 665.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 977.00 | | 191 977.00 | 191 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 894 210.00 | | | 6 894 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 583 320.00 | | | 14 583 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
DG Autres réserves | 2 485 471.00 | | | 2 485 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717 125.00 | | | 6 717 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 759 736.00 | | | 6 759 736.00 |
DL TOTAL (I) | 37 585 331.00 | | | 37 585 331.00 |
DP Provisions pour risques | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 593.00 | | | 727 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 012.00 | | | 875 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 401 410.00 | | | 23 401 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892 670.00 | | | 2 892 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 850.00 | | | 2 573 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 239.00 | | | 4 154 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683 518.00 | | | 3 683 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 597.00 | | | 544 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 250 285.00 | | | 37 250 285.00 |
ED (V) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 765 805.00 | | | 75 765 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 504 788.00 | | | 17 504 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 033.00 | 13 090 191.00 | 14 859 224.00 | 1 769 033.00 |
FG Production vendue services | 875 166.00 | 17 306 217.00 | 18 181 383.00 | 875 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 199.00 | 30 396 408.00 | 33 040 607.00 | 2 644 199.00 |
FM Production stockée | | | -382 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 321 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 863 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 823.00 | |
GE Autres charges | | | 510 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 816 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 505 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091 826.00 | | | 1 091 826.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 118.00 | | | 1 218 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 999.00 | | | 1 218 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 160.00 | | | 1 195 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 257.00 | | | 1 393 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 258.00 | | | -174 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 818 394.00 | | | 818 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 773.00 | | | 907 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 939 746.00 | | | 35 939 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 222 621.00 | | | 29 222 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717 125.00 | | | 6 717 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 170 818.00 | | 14 017 102.00 | 24 170 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 417.00 | | | 990 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 178.00 | 253 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 394.00 | 36 995 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | 5 932 498.00 | 24 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 280.00 | 1 171 216.00 | 29 818 866.00 | -24 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251 444.00 | | 1 656 774.00 | 4 251 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904 035.00 | | 12 110 328.00 | 18 904 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 922.00 | | 250 000.00 | 24 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -46 400.00 | | | -46 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307 966.00 | 1 525 016.00 | 10 455.00 | 8 307 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 814.00 | 198 083.00 | | 102 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 507.00 | 8 983.00 | | 41 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 645.00 | 1 317 950.00 | 10 455.00 | 8 163 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 107.00 | 257 242.00 | 19 338.00 | 637 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 107.00 | 257 242.00 | 19 338.00 | 637 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892 670.00 | 2 892 670.00 | | 2 892 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 850.00 | 2 573 850.00 | | 2 573 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154 239.00 | 4 154 239.00 | | 4 154 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683 518.00 | 3 683 518.00 | | 3 683 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 401 410.00 | 3 655 911.00 | 14 022 282.00 | 23 401 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 705 688.00 | 16 960 189.00 | 14 022 282.00 | 36 705 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |